Empresa multinacional de origem europeia, com presença global e foco em tecnologias de materiais avançados e reciclagem. Atua em segmentos altamente especializados, como metais preciosos, catalisadores automotivos e materiais para baterias, sendo referência em inovação, sustentabilidade e processos industriais de alta complexidade. No Brasil, mantém operações industriais estratégicas que exigem elevado controle de qualidade, segurança e conformidade com normas ambientais e regulatórias, especialmente em regiões incentivadas como a Zona Franca de Manaus.
A posição
O Analista de Contas a Pagar Júnior é responsável por executar atividades relacionadas ao pagamento de fornecedores, tributos e adiantamentos a funcionários, garantindo a regularidade e integridade financeira da empresa. Entre suas principais tarefas estão a emissão de cheques, integração bancária, geração e acompanhamento de arquivos eletrônicos de pagamento, conciliações, extração de comprovantes, controle de adiantamentos e negociação de prazos com fornecedores. Também atua na emissão de relatórios, atendimento a auditorias e na identificação e solução de pendências no processo de contas a pagar.
Responsabilidades
- Pagar contas e negociar pagamentos, emitindo cheques, promovendo integração bancária, bem como providenciar e controlar adiantamento a funcionários, garantindo que o patrimônio da empresa esteja protegido e em dia.
- Gerar arquivos eletrônicos de pagamentos à fornecedores e tributos em sistema integrado, através da definição das formas de pagamento em cada título e consolidação em transação específica, a fim de liquidar compromissos.
- Acompanhar o processamento dos pagamentos enviados aos bancos, através de consulta aos arquivos retorno disponibilizados pelos bancos, com a finalidade de confirmar o processamento ou possíveis rejeições de pagamento.
- Extrair comprovantes de pagamentos e boletos bancários através de consultas nas plataformas bancárias; envio dos comprovantes aos solicitantes e dos boletos para pagamento e/ou identificação do recebedor.
- Auxiliar na reconciliação mensal de valores de adiantamento a fornecedores, controlando e realizando cobrança de casos em aberto, para atender a legislação fiscal.
- Negociar pagamentos diversos com fornecedores, solicitando prorrogação de títulos quando necessário, a fim de minimizar cobrança de juros e multas ou direcioná-lo ao requisitante em casos de ausência do lançamento do valor no sistema.
- Emitir relatórios mensais contendo Contas a Pagar em aberto e buscar soluções para casos em atraso.
- Atender solicitações de auditoria.
Responsabilidades
- Ensino superior cursando ou completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas
- Experiência prévia em rotinas de Contas a Pagar e negociação de pagamento com fornecedores
- Familiaridade com sistemas integrados de gestão SAP será considerado um diferencial.
- Conhecimento em processos de integração bancária e geração de arquivos de pagamento
- Capacidade de controle e conferência de adiantamentos e pagamentos a fornecedores