A Empresa
Consultoria de gestão estratégica e financeira, com atuação voltada ao suporte de multinacionais e investidores estrangeiros em suas operações no Brasil. A companhia atua de forma prática, proativa e flexível, em parceria próxima com seus clientes, buscando gerar valor de forma consistente e sustentável ao longo do tempo. Sua atuação é pautada pela aplicação de boas práticas de gestão e pelo desenvolvimento de soluções que contribuam para a transformação e o fortalecimento das organizações.
Sobre a Posição
A empresa está em busca de um(a) Analista de Contas a Pagar e Receber Pleno para atuar na área Financeira, garantindo a execução e o controle das rotinas de contas a pagar, contas a receber, tesouraria e conciliações financeiras.
A posição terá papel importante no acompanhamento do fluxo de caixa, fechamento financeiro e relacionamento com clientes, fornecedores e áreas internas, contribuindo para a qualidade, organização e confiabilidade das informações financeiras da companhia.
Principais Responsabilidades
- Executar e controlar os processos de Contas a Pagar e Contas a Receber, garantindo o cumprimento dos prazos e procedimentos internos;
- Realizar lançamentos, baixas, compensações e demais movimentações financeiras no TOTVS Protheus;
- Conferir documentos fiscais e financeiros antes da inclusão no fluxo de pagamentos;
- Elaborar e acompanhar a programação semanal de pagamentos, considerando vencimentos, prioridades, aprovações e disponibilidade de caixa;
- Realizar o acompanhamento de fornecedores e tratar divergências relacionadas a valores, vencimentos e documentação;
- Controlar adiantamentos a fornecedores, colaboradores e demais pagamentos antecipados, garantindo sua posterior prestação de contas e baixa;
- Controlar a carteira de contas a receber, acompanhando vencimentos, recebimentos e valores em aberto;
- Realizar baixas de recebimentos e conciliações com os extratos bancários;
- Acompanhar títulos vencidos e realizar follow-up de cobrança junto aos clientes, em conjunto com as áreas Comercial e Financeira;
- Identificar e tratar divergências de recebimentos, pagamentos parciais, retenções, créditos e demais diferenças financeiras;
- Realizar conciliações bancárias e acompanhar diariamente as movimentações financeiras;
- Apoiar a elaboração e atualização da posição de caixa e das projeções de recebimentos e pagamentos;
- Preparar informações para acompanhamento do cash flow da companhia;
- Apoiar o fechamento financeiro e contábil mensal, garantindo o correto registro de pagamentos, recebimentos, adiantamentos e demais movimentações;
- Realizar conciliações de contas financeiras, investigando diferenças e acompanhando pendências;
- Preparar relatórios e controles de suporte à gestão financeira;
- Apoiar auditorias internas e externas, disponibilizando documentos e informações das rotinas sob sua responsabilidade;
- Atuar em conjunto com as áreas de Contabilidade, Fiscal, Compras, Comercial e Serviços, garantindo o correto fluxo das informações financeiras;
- Apoiar clientes e fornecedores em assuntos relacionados a pagamentos, recebimentos e documentação financeira;
- Interagir, quando necessário, com equipes financeiras e administrativas internacionais do Grupo;
- Contribuir para a melhoria contínua dos processos e controles financeiros.
Requisitos
- Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas;
- Experiência prévia em rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber, preferencialmente em empresas de médio ou grande porte;
- Experiência com TOTVS Protheus, especialmente nos módulos e rotinas financeiras;
- Conhecimento de:
- Contas a Pagar e Contas a Receber;
- Conciliação bancária;
- Fluxo de pagamentos;
- Cobrança e acompanhamento de inadimplência;
- Baixas e compensações financeiras;
- Fluxo de caixa;
- Fechamento financeiro;
- Controles financeiros.
- Excel intermediário/avançado;
- Boa capacidade analítica e atenção aos detalhes;
- Organização e habilidade para trabalhar com diferentes demandas e prazos;
- Boa comunicação para relacionamento com clientes, fornecedores e áreas internas;
- Perfil proativo, responsável e orientado à resolução de problemas.
Diferenciais
Será considerado um diferencial possuir experiência com:
- Empresas multinacionais;
- Operações de importação e exportação;
- Pagamentos e recebimentos internacionais;
- Operações em moeda estrangeira;
- Conhecimentos contábeis e fiscais aplicados às rotinas financeiras;
- Fechamento financeiro e contábil mensal;
- Auditorias internas e externas;
- Controles internos e compliance financeiro;
- Melhoria e automatização de processos financeiros;
- Interação com equipes financeiras e administrativas internacionais;
- Inglês para comunicação escrita e interação com times internacionais.